イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド
運用会社: イーストスプリング・インベストメンツ / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年4月
2026年4月の月報データを取得できませんでした。
最終更新: 2026-05-24
カテゴリー: 投信
日本株・外国株・債券・REIT・バランス型を含む公募投信の月次トラッキング
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フィデリティ・日本バリュー・ファンド
フィデリティ・日本バリュー・ファンド
運用会社: フィデリティ投信 / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年4月
組入上位 10 銘柄 (2026年4月)
順位 銘柄名 業種 比率 証券コード 1 日立製作所 電気機器 4.90% — 2 三菱電機 電気機器 4.60% — 3 トヨタ自動車 輸送用機器 4.40% — 4 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 4.30% — 5 きんでん 建設業 3.90% — 6 横浜フィナンシャルグループ 銀行業 3.80% — 7 伊藤忠商事 卸売業 3.80% — 8 エクシオグループ 建設業 3.50% — 9 シチズン時計 精密機器 3.50% — 10 古河電気工業 非鉄金属 3.00% — 業種別構成
月次変化 (2026年2月 → 2026年4月)
新規組入 (2件): シチズン時計、古河電気工業
売却 (2件): 日本電気、三菱UFJフィナンシャル・グループ
比率増加 Top 5
銘柄名 前月 当月 差分 三菱電機 2.70% 4.60% +1.90pp エクシオグループ 3.00% 3.50% +0.50pp 比率減少 Top 5
銘柄名 前月 当月 差分 三井住友フィナンシャルグループ 5.40% 4.30% -1.10pp 日立製作所 5.90% 4.90% -1.00pp トヨタ自動車 5.20% 4.40% -0.80pp きんでん 4.30% 3.90% -0.40pp 伊藤忠商事 3.90% 3.80% -0.10pp 順位上昇 Top 5
銘柄名 前月 当月 順位変化 三菱電機 9位 2位 +7 横浜フィナンシャルグループ 7位 6位 +1 最終更新: 2026-05-24
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ダイワ金融新時代ファンド
ダイワ金融新時代ファンド
運用会社: 大和アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年4月
組入上位 10 銘柄 (2026年4月)
順位 銘柄名 業種 比率 証券コード 1 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 20.80% — 2 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 14.20% — 3 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 11.10% — 4 東京海上ホールディングス 保険業 8.50% — 5 MS&AD 保険業 3.30% — 6 第一ライフグループ 保険業 3.20% — 7 りそなホールディングス 銀行業 3.20% — 8 SOMPOホールディングス 保険業 3.20% — 9 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 2.80% — 10 三井住友トラスト・ホールディングス 銀行業 2.50% — 業種別構成
月次変化 (2026年2月 → 2026年4月)
前月から大きな変化はありませんでした。
最終更新: 2026-05-24
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日本企業ＰＢＲ向上ファンド
日本企業ＰＢＲ向上ファンド
運用会社: 大和アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年4月
組入上位 10 銘柄 (2026年4月)
順位 銘柄名 業種 比率 証券コード 1 トヨタ自動車 輸送用機器 4.40% — 2 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 3.90% — 3 フルヤ金属 その他製品 3.90% — 4 住友商事 卸売業 2.90% — 5 エンプラス 電気機器 2.80% — 6 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 2.70% — 7 ナブテスコ 機械 2.50% — 8 日揮ホールディングス 建設業 2.50% — 9 森永乳業 食料品 2.40% — 10 ルネサスエレクトロニクス 電気機器 2.30% — 業種別構成
月次変化 (2026年2月 → 2026年4月)
前月から大きな変化はありませんでした。
最終更新: 2026-05-24
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ジャパン・エクセレント
ジャパン・エクセレント
運用会社: 大和アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年4月
組入上位 10 銘柄 (2026年4月)
順位 銘柄名 業種 比率 証券コード 1 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 4.90% — 2 ソニーグループ 電気機器 3.90% — 3 トヨタ自動車 輸送用機器 3.50% — 4 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 3.50% — 5 キオクシアホールディングス 電気機器 3.10% — 6 三井物産 卸売業 3.00% — 7 ファナック 電気機器 2.90% — 8 富士通 電気機器 2.80% — 9 三菱重工業 機械 2.70% — 10 三菱地所 不動産業 2.50% — 業種別構成
月次変化 (2026年2月 → 2026年4月)
前月から大きな変化はありませんでした。
最終更新: 2026-05-24
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ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）
ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）
運用会社: 大和アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年4月
組入上位 10 銘柄 (2026年4月)
順位 銘柄名 業種 比率 証券コード 1 東京エレクトロン 電気機器 4.80% — 2 アドバンテスト 電気機器 4.50% — 3 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 4.30% — 4 日本電気 電気機器 4.20% — 5 野村総合研究所 情報・通信業 4.20% — 6 花王 化学 4.10% — 7 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 3.90% — 8 味の素 食料品 3.90% — 9 富士フイルムHLDGS 化学 3.80% — 10 リクルートホールディングス サービス業 3.80% — 業種別構成
月次変化 (2026年2月 → 2026年4月)
前月から大きな変化はありませんでした。
最終更新: 2026-05-24
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ダイワ好配当日本株投信（季節点描）
ダイワ好配当日本株投信（季節点描）
運用会社: 大和アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年4月
組入上位 10 銘柄 (2026年4月)
順位 銘柄名 業種 比率 証券コード 1 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 4.90% — 2 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 4.80% — 3 東京海上ホールディングス 保険業 4.60% — 4 小松製作所 機械 4.50% — 5 トヨタ自動車 輸送用機器 4.40% — 6 住友電工 非鉄金属 3.80% — 7 丸紅 卸売業 3.10% — 8 三井物産 卸売業 2.90% — 9 東京エレクトロン 電気機器 2.60% — 10 武田薬品 医薬品 2.50% — 業種別構成
月次変化 (2026年2月 → 2026年4月)
前月から大きな変化はありませんでした。
最終更新: 2026-05-24
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ダイワ日本好配当株ファンド
ダイワ日本好配当株ファンド
運用会社: 大和アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年4月
組入上位 10 銘柄 (2026年4月)
順位 銘柄名 業種 比率 証券コード 1 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 4.90% — 2 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 4.80% — 3 東京海上ホールディングス 保険業 4.60% — 4 小松製作所 機械 4.50% — 5 トヨタ自動車 輸送用機器 4.40% — 6 住友電工 非鉄金属 3.90% — 7 丸紅 卸売業 3.10% — 8 三井物産 卸売業 2.90% — 9 東京エレクトロン 電気機器 2.60% — 10 武田薬品 医薬品 2.50% — 業種別構成
月次変化 (2026年2月 → 2026年4月)
前月から大きな変化はありませんでした。
最終更新: 2026-05-24
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女性活躍応援ファンド
女性活躍応援ファンド
運用会社: 大和アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年4月
組入上位 10 銘柄 (2026年4月)
順位 銘柄名 業種 比率 証券コード 1 キオクシアホールディングス 電気機器 4.70% — 2 フルヤ金属 その他製品 3.60% — 3 レゾナック・ホールディング 化学 3.10% — 4 ケイアイスター不動産 不動産業 2.60% — 5 森永乳業 食料品 2.20% — 6 野村総合研究所 情報・通信業 2.20% — 7 熊谷組 建設業 2.10% — 8 ルネサスエレクトロニクス 電気機器 2.10% — 9 北洋銀行 銀行業 2.00% — 10 東洋合成工業 化学 2.00% — 業種別構成
月次変化 (2026年2月 → 2026年4月)
前月から大きな変化はありませんでした。
最終更新: 2026-05-24
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ダイワ・バリュー株・オープン
ダイワ・バリュー株・オープン
運用会社: 大和アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年4月
組入上位 10 銘柄 (2026年4月)
順位 銘柄名 業種 比率 証券コード 1 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 4.50% — 2 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 4.20% — 3 トヨタ自動車 輸送用機器 4.10% — 4 小松製作所 機械 3.60% — 5 住友電工 非鉄金属 3.00% — 6 キオクシアホールディングス 電気機器 3.00% — 7 丸紅 卸売業 2.80% — 8 東京海上ホールディングス 保険業 2.80% — 9 三井物産 卸売業 2.70% — 10 鹿島建設 建設業 2.10% — 業種別構成
月次変化 (2026年2月 → 2026年4月)
前月から大きな変化はありませんでした。
最終更新: 2026-05-24